交银恒益灵活配置混合C (014949.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数5,548.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1276元基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金交银恒益灵活配置混合A | ||||
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交银恒益灵活配置混合C(014949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-12-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-12-19 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-12-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-12-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-12-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-12 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-12-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-12-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-04 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-12-03 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-02 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-22 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-19 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-13 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-12 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-07 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-11-05 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-11-01 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-10-31 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-10-30 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-10-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-28 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-10-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-10-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-10-21 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-10-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-10-16 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
