嘉合磐恒债券A (014991.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,818.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0379元基金经理于启明 、 季慧娟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率17.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐恒债券C | ||||
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嘉合磐恒债券A(014991) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,202.33万 | 17.06% |
| (其中) 股票 | 1,202.33万 | 17.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,503.58万 | 78.09% |
| (其中) 债券 | 5,503.58万 | 78.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 334.97万 | 4.75% |
| 4 | 其他资产 | 6.90万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,090.48万 | 15.47% |
| 房地产业 | 111.85万 | 1.59% |
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