嘉合磐恒债券A (014991.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,818.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理于启明 、 季慧娟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率17.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐恒债券C | ||||
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嘉合磐恒债券A(014991) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.25% | 1,465.11万元 | 1,785.59万元 | 2,187.05万元 | 1.88亿元 |
| 2023-12-31 | 37.58% | 9,884.19万元 | 7,679.22万元 | 2,884.58万元 | 2.33亿元 |
| 2023-06-30 | 41.25% | 7,884.98万元 | 5,600.85万元 | 3,502.83万元 | 3.05亿元 |
| 2022-12-31 | 12.42% | 4,396.13万元 | 2,796.09万元 | 1,440.68万元 | 2.57亿元 |
