嘉合磐恒债券A (014991.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,818.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理于启明 、 季慧娟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率17.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐恒债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合磐恒债券A(014991) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,297.46万 | 5,048.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.88亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.03亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.33亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.56亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3.05亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.48亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.57亿 | 2.57亿元 | -- |
