嘉合磐恒债券A (014991.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,818.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理于启明 、 季慧娟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率17.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐恒债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合磐恒债券A(014991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 83.23万元 | 0.80% | 20.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 228.57万元 | 0.80% | 57.14万元 | 0.20% |
| 2023-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 122.25万元 | 0.80% | 30.56万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 92.35万元 | 0.80% | 23.09万元 | 0.20% |
