嘉合磐恒债券A(014991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-09-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-09-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-09-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-09-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-09-23 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-09-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-09-19 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-09-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-09-13 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-09-12 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-09-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-09-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-09-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-09-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-09-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-09-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-02 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-08-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-08-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-19 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-02 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-31 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
