嘉合磐恒债券A (014991.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,818.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理于启明 、 季慧娟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率17.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐恒债券C | ||||
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嘉合磐恒债券A(014991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-17 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-16 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-06 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-02 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-12 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-11 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-06 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-05 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-01 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
