汇安永利30天持有期短债C (015009.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0616元持有人户数6,503.00基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇安永利30天持有期短债A | ||||
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汇安永利30天持有期短债C(015009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-09-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-09-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-09-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-09-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-09-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-09-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-09-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-09-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-09-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-09-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-09-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-09-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-09-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-09-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-09-05 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-09-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-09-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-09-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-08-30 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-08-29 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-08-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-08-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-08-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-08-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-08-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-08-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-08-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-08-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-08-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-08-15 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-08-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-08-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-09 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-08-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-08-07 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-08-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-08-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-08-02 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-08-01 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-31 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-29 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-19 | 1.0592元 | 1.0592元 |
