汇安永利30天持有期短债C (015009.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数6,503.00 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0665元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇安永利30天持有期短债A | ||||
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汇安永利30天持有期短债C(015009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-12-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-09 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-05 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-29 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-28 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-20 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-19 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-08 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-06 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-04 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-31 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-17 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-16 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
