摩根安享回报一年持有期债券C (015055.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0114元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安享回报一年持有期债券A | ||||
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摩根安享回报一年持有期债券C(015055) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 658.04万 | 12.93% |
| (其中) 股票 | 658.04万 | 12.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,300.84万 | 84.51% |
| (其中) 债券 | 4,300.84万 | 84.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 65.10万 | 1.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 44.24万 | 0.87% |
| 5 | 其他资产 | 20.81万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 490.18万 | 9.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.92万 | 2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.80万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.96万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.19万 | 0.26% |
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