摩根安享回报一年持有期债券C (015055.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安享回报一年持有期债券A | ||||
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摩根安享回报一年持有期债券C(015055) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 14.72万元 | 0.60% | 3.93万元 | 0.16% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-12-31 | 44.26万元 | 0.60% | 11.80万元 | 0.16% |
| 2023-11-24 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-06-30 | 25.25万元 | 0.60% | 6.73万元 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 127.33万元 | 0.60% | 33.96万元 | 0.16% |
