摩根安享回报一年持有期债券C (015055.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安享回报一年持有期债券A | ||||
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摩根安享回报一年持有期债券C(015055) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 904.10 | 891.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 996.67 | 987.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 987.91 | 976.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,951.68 | 2,878.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,519.52 | 2,444.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,541.70 | 2,447.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4,121.83 | 4,001.00元 | -- |
