摩根安享回报一年持有期债券C (015055.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
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摩根安享回报一年持有期债券C(015055) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 19.00 | 46.68元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 15.00 | 65.79元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 8.00 | 314.42元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 7.00 | 588.24元 | -- |
