摩根安享回报一年持有期债券C (015055.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
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摩根安享回报一年持有期债券C(015055) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
