摩根安享回报一年持有期债券C (015055.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0136元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安享回报一年持有期债券A | ||||
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摩根安享回报一年持有期债券C(015055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-01 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-05 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-31 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-05-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-05-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-05-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-05-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-05-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-05-09 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-04-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-04-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-04-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-04-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-04-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-04-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
