摩根安享回报一年持有期债券C (015055.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安享回报一年持有期债券A | ||||
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摩根安享回报一年持有期债券C(015055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-29 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-21 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-15 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-08 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-05 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-11-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-01 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-31 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-10-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-22 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-10-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
