中加恒享三个月定开债券 (015076.jj)中加基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2022-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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中加恒享三个月定开债券(015076) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.005 元 | 25.47亿 | 1,273.41万元 | 0.49% | -- |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0079 元 | 25.47亿 | 2,012.03万元 | 0.77% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.004 元 | 25.47亿 | 1,018.73万元 | 0.40% | 3.54% |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.011 元 | 10.00亿 | 1,100.00万元 | 1.09% | |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0.014 元 | 10.00亿 | 1,400.00万元 | 1.37% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.007 元 | 20.01亿 | 1,400.65万元 | 0.69% | |
| 2022-10-12 | 2022-10-12 | 0.009 元 | 20.01亿 | 1,800.87万元 | 0.88% | 0.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
