中加恒享三个月定开债券 (015076.jj)中加基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2022-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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中加恒享三个月定开债券(015076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0429元 | 1.1008元 |
| 2024-12-20 | 1.0425元 | 1.1004元 |
| 2024-12-19 | 1.0415元 | 1.0994元 |
| 2024-12-18 | 1.0417元 | 1.0996元 |
| 2024-12-17 | 1.0421元 | 1.1000元 |
| 2024-12-16 | 1.0424元 | 1.1003元 |
| 2024-12-13 | 1.0409元 | 1.0988元 |
| 2024-12-12 | 1.0394元 | 1.0973元 |
| 2024-12-11 | 1.0389元 | 1.0968元 |
| 2024-12-10 | 1.0389元 | 1.0968元 |
| 2024-12-09 | 1.0366元 | 1.0945元 |
| 2024-12-06 | 1.0359元 | 1.0938元 |
| 2024-12-05 | 1.0356元 | 1.0935元 |
| 2024-12-04 | 1.0350元 | 1.0929元 |
| 2024-12-03 | 1.0340元 | 1.0919元 |
| 2024-12-02 | 1.0336元 | 1.0915元 |
| 2024-11-29 | 1.0312元 | 1.0891元 |
| 2024-11-28 | 1.0300元 | 1.0879元 |
| 2024-11-27 | 1.0291元 | 1.0870元 |
| 2024-11-26 | 1.0284元 | 1.0863元 |
| 2024-11-25 | 1.0278元 | 1.0857元 |
| 2024-11-22 | 1.0269元 | 1.0848元 |
| 2024-11-21 | 1.0263元 | 1.0842元 |
| 2024-11-20 | 1.0257元 | 1.0836元 |
| 2024-11-19 | 1.0254元 | 1.0833元 |
| 2024-11-18 | 1.0251元 | 1.0830元 |
| 2024-11-15 | 1.0253元 | 1.0832元 |
| 2024-11-14 | 1.0249元 | 1.0828元 |
| 2024-11-13 | 1.0246元 | 1.0825元 |
| 2024-11-12 | 1.0246元 | 1.0825元 |
| 2024-11-11 | 1.0238元 | 1.0817元 |
| 2024-11-08 | 1.0233元 | 1.0812元 |
| 2024-11-07 | 1.0232元 | 1.0811元 |
| 2024-11-06 | 1.0225元 | 1.0804元 |
| 2024-11-05 | 1.0225元 | 1.0804元 |
| 2024-11-04 | 1.0225元 | 1.0804元 |
| 2024-11-01 | 1.0222元 | 1.0801元 |
| 2024-10-31 | 1.0216元 | 1.0795元 |
| 2024-10-30 | 1.0267元 | 1.0796元 |
| 2024-10-29 | 1.0268元 | 1.0797元 |
| 2024-10-28 | 1.0272元 | 1.0801元 |
| 2024-10-25 | 1.0276元 | 1.0805元 |
| 2024-10-24 | 1.0280元 | 1.0809元 |
| 2024-10-23 | 1.0283元 | 1.0812元 |
| 2024-10-22 | 1.0296元 | 1.0825元 |
| 2024-10-21 | 1.0308元 | 1.0837元 |
| 2024-10-18 | 1.0309元 | 1.0838元 |
| 2024-10-17 | 1.0308元 | 1.0837元 |
| 2024-10-16 | 1.0298元 | 1.0827元 |
| 2024-10-15 | 1.0294元 | 1.0823元 |
