中加恒享三个月定开债券 (015076.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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中加恒享三个月定开债券(015076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0322元 | 1.0851元 |
| 2024-07-04 | 1.0327元 | 1.0856元 |
| 2024-07-03 | 1.0327元 | 1.0856元 |
| 2024-07-02 | 1.0323元 | 1.0852元 |
| 2024-07-01 | 1.0319元 | 1.0848元 |
| 2024-06-28 | 1.0328元 | 1.0857元 |
| 2024-06-27 | 1.0327元 | 1.0856元 |
| 2024-06-26 | 1.0322元 | 1.0851元 |
| 2024-06-25 | 1.0318元 | 1.0847元 |
| 2024-06-24 | 1.0314元 | 1.0843元 |
| 2024-06-21 | 1.0309元 | 1.0838元 |
| 2024-06-20 | 1.0312元 | 1.0841元 |
| 2024-06-19 | 1.0311元 | 1.0840元 |
| 2024-06-18 | 1.0306元 | 1.0835元 |
| 2024-06-17 | 1.0305元 | 1.0834元 |
| 2024-06-14 | 1.0304元 | 1.0833元 |
| 2024-06-13 | 1.0301元 | 1.0830元 |
| 2024-06-12 | 1.0300元 | 1.0829元 |
| 2024-06-11 | 1.0301元 | 1.0830元 |
| 2024-06-07 | 1.0296元 | 1.0825元 |
| 2024-06-06 | 1.0294元 | 1.0823元 |
| 2024-06-05 | 1.0291元 | 1.0820元 |
| 2024-06-04 | 1.0283元 | 1.0812元 |
| 2024-06-03 | 1.0280元 | 1.0809元 |
| 2024-05-31 | 1.0272元 | 1.0801元 |
| 2024-05-30 | 1.0270元 | 1.0799元 |
| 2024-05-29 | 1.0268元 | 1.0797元 |
| 2024-05-28 | 1.0264元 | 1.0793元 |
| 2024-05-27 | 1.0258元 | 1.0787元 |
| 2024-05-24 | 1.0254元 | 1.0783元 |
| 2024-05-23 | 1.0255元 | 1.0784元 |
| 2024-05-22 | 1.0247元 | 1.0776元 |
| 2024-05-21 | 1.0243元 | 1.0772元 |
| 2024-05-20 | 1.0244元 | 1.0773元 |
| 2024-05-17 | 1.0238元 | 1.0767元 |
| 2024-05-16 | 1.0239元 | 1.0768元 |
| 2024-05-15 | 1.0243元 | 1.0772元 |
| 2024-05-14 | 1.0241元 | 1.0770元 |
| 2024-05-13 | 1.0235元 | 1.0764元 |
| 2024-05-10 | 1.0225元 | 1.0754元 |
| 2024-05-09 | 1.0223元 | 1.0752元 |
| 2024-05-08 | 1.0230元 | 1.0759元 |
| 2024-05-07 | 1.0229元 | 1.0758元 |
| 2024-05-06 | 1.0217元 | 1.0746元 |
| 2024-04-30 | 1.0207元 | 1.0736元 |
| 2024-04-29 | 1.0189元 | 1.0718元 |
| 2024-04-26 | 1.0218元 | 1.0747元 |
| 2024-04-25 | 1.0236元 | 1.0765元 |
| 2024-04-24 | 1.0232元 | 1.0761元 |
| 2024-04-23 | 1.0255元 | 1.0784元 |
