中加恒享三个月定开债券 (015076.jj)中加基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2022-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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中加恒享三个月定开债券(015076) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 0.65% | 0.18% | 0.39% | 0.64% | 0.55% | 0.58% | -0.61% | -0.42% | -0.17% | 0.94% | 1.13% | 4.50% |
| 2023 | 0.13% | 0.22% | 0.39% | 0.38% | 0.39% | 0.25% | 0.29% | 0.58% | 0.05% | 0.27% | 0.43% | 0.63% | 4.06% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.06% | 0.79% | 0.46% | 0.10% | 0.39% | -0.78% | 0.30% | -- |
