中加恒享三个月定开债券 (015076.jj)中加基金管理有限公司持有人户数221.00 | 成立日期 | 2022-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0429元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加恒享三个月定开债券(015076) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 26.19亿 | 25.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 26.31亿 | 25.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.89亿 | 25.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 25.74亿 | 25.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.50亿 | 25.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.17亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.15亿 | 20.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 20.14亿 | 20.01亿元 | -- |
