中加恒享三个月定开债券 (015076.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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中加恒享三个月定开债券(015076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 583.01万元 | 0.30% | 194.34万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 263.11万元 | 0.30% | 87.70万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 435.78万元 | 0.30% | 145.26万元 | 0.10% |
