中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0220元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率106.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鑫享鼎益一年持有混合C | ||||
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中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-01 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-06-04 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-05-31 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-05-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-05-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-05-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-05-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
