中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,691.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0576元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%持仓换手率54.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鑫享鼎益一年持有混合C | ||||
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中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-03 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-02 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-20 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-08 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-04 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-01 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
