中银沃享一年定期开放债券发起式(015120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0199元 | 1.0823元 |
| 2024-12-16 | 1.0195元 | 1.0819元 |
| 2024-12-13 | 1.0217元 | 1.0791元 |
| 2024-12-06 | 1.0141元 | 1.0715元 |
| 2024-11-29 | 1.0115元 | 1.0689元 |
| 2024-11-22 | 1.0094元 | 1.0668元 |
| 2024-11-15 | 1.0083元 | 1.0657元 |
| 2024-11-08 | 1.0084元 | 1.0658元 |
| 2024-11-01 | 1.0077元 | 1.0651元 |
| 2024-10-25 | 1.0061元 | 1.0635元 |
| 2024-10-18 | 1.0069元 | 1.0643元 |
| 2024-10-11 | 1.0064元 | 1.0638元 |
| 2024-09-30 | 1.0051元 | 1.0625元 |
| 2024-09-27 | 1.0055元 | 1.0629元 |
| 2024-09-20 | 1.0101元 | 1.0675元 |
| 2024-09-13 | 1.0093元 | 1.0667元 |
| 2024-09-06 | 1.0070元 | 1.0644元 |
| 2024-08-30 | 1.0055元 | 1.0629元 |
| 2024-08-23 | 1.0057元 | 1.0631元 |
| 2024-08-16 | 1.0049元 | 1.0623元 |
| 2024-08-09 | 1.0122元 | 1.0626元 |
| 2024-08-02 | 1.0136元 | 1.0640元 |
| 2024-07-26 | 1.0103元 | 1.0607元 |
| 2024-07-19 | 1.0078元 | 1.0582元 |
| 2024-07-12 | 1.0073元 | 1.0577元 |
| 2024-07-05 | 1.0067元 | 1.0571元 |
| 2024-06-28 | 1.0073元 | 1.0577元 |
| 2024-06-21 | 1.0056元 | 1.0560元 |
| 2024-06-14 | 1.0051元 | 1.0555元 |
| 2024-06-07 | 1.0049元 | 1.0553元 |
| 2024-06-06 | 1.0048元 | 1.0552元 |
| 2024-06-05 | 1.0049元 | 1.0553元 |
| 2024-06-04 | 1.0047元 | 1.0551元 |
| 2024-06-03 | 1.0046元 | 1.0550元 |
| 2024-05-31 | 1.0044元 | 1.0548元 |
| 2024-05-30 | 1.0045元 | 1.0549元 |
| 2024-05-29 | 1.0044元 | 1.0548元 |
| 2024-05-28 | 1.0042元 | 1.0546元 |
| 2024-05-27 | 1.0040元 | 1.0544元 |
| 2024-05-24 | 1.0040元 | 1.0544元 |
| 2024-05-23 | 1.0042元 | 1.0546元 |
| 2024-05-22 | 1.0038元 | 1.0542元 |
| 2024-05-21 | 1.0035元 | 1.0539元 |
| 2024-05-20 | 1.0036元 | 1.0540元 |
| 2024-05-17 | 1.0035元 | 1.0539元 |
| 2024-05-16 | 1.0034元 | 1.0538元 |
| 2024-05-15 | 1.0033元 | 1.0537元 |
| 2024-05-14 | 1.0033元 | 1.0537元 |
| 2024-05-13 | 1.0032元 | 1.0536元 |
| 2024-05-10 | 1.0027元 | 1.0531元 |
