中银沃享一年定期开放债券发起式 (015120.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理林炎滨 、 李家毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
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中银沃享一年定期开放债券发起式(015120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0103元 | 1.0607元 |
| 2024-07-19 | 1.0078元 | 1.0582元 |
| 2024-07-12 | 1.0073元 | 1.0577元 |
| 2024-07-05 | 1.0067元 | 1.0571元 |
| 2024-06-28 | 1.0073元 | 1.0577元 |
| 2024-06-21 | 1.0056元 | 1.0560元 |
| 2024-06-14 | 1.0051元 | 1.0555元 |
| 2024-06-07 | 1.0049元 | 1.0553元 |
| 2024-06-06 | 1.0048元 | 1.0552元 |
| 2024-06-05 | 1.0049元 | 1.0553元 |
| 2024-06-04 | 1.0047元 | 1.0551元 |
| 2024-06-03 | 1.0046元 | 1.0550元 |
| 2024-05-31 | 1.0044元 | 1.0548元 |
| 2024-05-30 | 1.0045元 | 1.0549元 |
| 2024-05-29 | 1.0044元 | 1.0548元 |
| 2024-05-28 | 1.0042元 | 1.0546元 |
| 2024-05-27 | 1.0040元 | 1.0544元 |
| 2024-05-24 | 1.0040元 | 1.0544元 |
| 2024-05-23 | 1.0042元 | 1.0546元 |
| 2024-05-22 | 1.0038元 | 1.0542元 |
| 2024-05-21 | 1.0035元 | 1.0539元 |
| 2024-05-20 | 1.0036元 | 1.0540元 |
| 2024-05-17 | 1.0035元 | 1.0539元 |
| 2024-05-16 | 1.0034元 | 1.0538元 |
| 2024-05-15 | 1.0033元 | 1.0537元 |
| 2024-05-14 | 1.0033元 | 1.0537元 |
| 2024-05-13 | 1.0032元 | 1.0536元 |
| 2024-05-10 | 1.0027元 | 1.0531元 |
| 2024-05-06 | 1.0022元 | 1.0526元 |
| 2024-04-30 | 1.0066元 | 1.0520元 |
| 2024-04-26 | 1.0071元 | 1.0525元 |
| 2024-04-19 | 1.0072元 | 1.0526元 |
| 2024-04-12 | 1.0067元 | 1.0521元 |
| 2024-04-03 | 1.0057元 | 1.0511元 |
| 2024-03-29 | 1.0052元 | 1.0506元 |
| 2024-03-22 | 1.0040元 | 1.0494元 |
| 2024-03-15 | 1.0033元 | 1.0487元 |
| 2024-03-13 | 1.0033元 | 1.0487元 |
| 2024-03-08 | 1.0129元 | 1.0493元 |
| 2024-03-01 | 1.0121元 | 1.0485元 |
| 2024-02-23 | 1.0118元 | 1.0482元 |
| 2024-02-08 | 1.0099元 | 1.0463元 |
| 2024-02-02 | 1.0093元 | 1.0457元 |
| 2024-01-26 | 1.0082元 | 1.0446元 |
| 2024-01-19 | 1.0076元 | 1.0440元 |
| 2024-01-12 | 1.0068元 | 1.0432元 |
| 2024-01-05 | 1.0061元 | 1.0425元 |
| 2023-12-29 | 1.0061元 | 1.0425元 |
| 2023-12-22 | 1.0037元 | 1.0401元 |
| 2023-12-15 | 1.0033元 | 1.0397元 |
