工银专精特新混合A (015135.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,801.00 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7359元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银专精特新混合C | ||||
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工银专精特新混合A(015135) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 88.90% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 88.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,292.73万 | 10.79% |
| 3 | 其他资产 | 37.67万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 85.64% |
| 租赁和商务服务业 | 270.90万 | 2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.06万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 116.79万 | 0.97% |
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