工银专精特新混合A (015135.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5906元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.31% |
| 相关基金: | 主从基金工银专精特新混合C | ||||
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工银专精特新混合A(015135) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1.09亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1.48亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1.83亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 2.01亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2.38亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2022-08-01 | 1.00元 | 3.23亿 | 3.23亿元 | -- |
