工银专精特新混合A (015135.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,801.00 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7359元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银专精特新混合C | ||||
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工银专精特新混合A(015135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-12-19 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-12-18 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-17 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-16 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-12-13 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-12-12 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-12-11 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-12-10 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-09 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-12-06 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-12-05 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-12-04 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-12-03 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-12-02 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-11-29 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-11-28 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-11-27 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-11-26 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-11-25 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-11-22 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-11-21 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-11-20 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-11-19 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-18 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-11-15 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-11-14 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-11-13 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-12 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-11-11 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-11-08 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-11-07 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-06 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-11-05 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-11-04 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-11-01 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-10-31 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-10-30 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-10-29 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-10-28 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-10-25 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-10-24 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-10-23 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-10-22 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-10-21 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-10-18 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-10-17 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-10-16 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-10-15 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-10-14 | 0.6589元 | 0.6589元 |
