工银专精特新混合A (015135.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5684元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.80% |
| 相关基金: | 主从基金工银专精特新混合C | ||||
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工银专精特新混合A(015135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 79.94万元 | 1.20% | 13.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 267.54万元 | 1.20% | 44.59万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 164.80万元 | 1.50% | 27.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 190.41万元 | 1.50% | 31.74万元 | 0.25% |
