工银专精特新混合A (015135.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,801.00 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7359元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率103.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银专精特新混合C | ||||
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工银专精特新混合A(015135) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信专精特新混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银专精特新混合 | |
| 基金主代码 | 015135 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-08-01 | |
| 总份额 | 1.74亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，精选行业中具有综合比较优势的个股，重点投资于符合本基金约定的专精特新主题股票，力争基金资产长期稳定增值、实现超越业绩基准的超额收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。本基金界定的“专精特新”是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征，根据工业和信息化部（以下简称“工信部”）发布《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》、《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》的要求，优先聚焦制造业短板弱项，符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域，从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料；或符合制造强国战略十大重点产业领域；或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品；或围绕重点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关；或属于新一代信息技术与实体经济深度融合的创新产品等范畴的相关上市公司。专精特新主题相关上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。若未来由于技术进步或政策变化导致本基金“专精特新”主题相关领域和公司相关业务的覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后有权对上述主题概念的具体涉及领域进行补充和调整。本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，以合理价格买入长期优质成长股，选择的投资标的更看重公司质地的优秀、业绩能够保持长期稳定增长预期以及股票估值合理，选择股票强调成长性与合理估值的动态平衡。重点关注成长性被低估的优秀公司，或稳定成长行业中优秀程度未被充分认知的公司，持续跟踪公司和行业基本面及估值，以合理成本投资于内在价值持续增长的企业，分享盈利或估值提升带来的投资机会。本基金将通过港股通投资于香港股票市场。本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 万得专精特新小巨人主题指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银专精特新混合A | 工银专精特新混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015135 | 015136 |
| 子基金份额 | 1.61亿 份 (2024-09-30) | 1,296.50万 份 (2024-09-30) |
