工银专精特新混合A (015135.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5906元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.31% |
| 相关基金: | 主从基金工银专精特新混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银专精特新混合A(015135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-07-25 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-07-24 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-07-23 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-22 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-07-19 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-18 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-07-17 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-16 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-15 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-12 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-11 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-07-10 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-07-09 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-07-08 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-07-05 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-04 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-07-03 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-07-02 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-01 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-06-28 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-06-27 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-06-26 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-06-25 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-06-24 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-06-21 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-06-20 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-06-19 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-18 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-06-17 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-06-14 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-13 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-06-12 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-06-11 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-07 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-06-06 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-06-05 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-06-04 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-06-03 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-05-31 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-05-30 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-05-29 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-05-28 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-05-27 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-05-24 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-05-23 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-05-22 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-05-21 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-05-20 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-05-17 | 0.7133元 | 0.7133元 |
