华泰保兴长三角金融债一年定开债券 (015166.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理周咏梅管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0265元 | 1.0565元 |
| 2024-12-20 | 1.0257元 | 1.0557元 |
| 2024-12-13 | 1.0236元 | 1.0536元 |
| 2024-12-06 | 1.0188元 | 1.0488元 |
| 2024-11-29 | 1.0162元 | 1.0462元 |
| 2024-11-22 | 1.0142元 | 1.0442元 |
| 2024-11-15 | 1.0139元 | 1.0439元 |
| 2024-11-08 | 1.0133元 | 1.0433元 |
| 2024-11-01 | 1.0122元 | 1.0422元 |
| 2024-10-25 | 1.0103元 | 1.0403元 |
| 2024-10-18 | 1.0115元 | 1.0415元 |
| 2024-10-11 | 1.0106元 | 1.0406元 |
| 2024-09-30 | 1.0083元 | 1.0383元 |
| 2024-09-27 | 1.0105元 | 1.0405元 |
| 2024-09-20 | 1.0128元 | 1.0428元 |
| 2024-09-13 | 1.0125元 | 1.0425元 |
| 2024-09-12 | 1.0121元 | 1.0421元 |
| 2024-09-06 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2024-08-30 | 1.0202元 | 1.0402元 |
| 2024-08-23 | 1.0199元 | 1.0399元 |
| 2024-08-16 | 1.0201元 | 1.0401元 |
| 2024-08-09 | 1.0206元 | 1.0406元 |
| 2024-08-02 | 1.0213元 | 1.0413元 |
| 2024-07-26 | 1.0200元 | 1.0400元 |
| 2024-07-19 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2024-07-12 | 1.0180元 | 1.0380元 |
| 2024-07-05 | 1.0176元 | 1.0376元 |
| 2024-06-28 | 1.0174元 | 1.0374元 |
| 2024-06-21 | 1.0162元 | 1.0362元 |
| 2024-06-14 | 1.0160元 | 1.0360元 |
| 2024-06-07 | 1.0154元 | 1.0354元 |
| 2024-06-06 | 1.0153元 | 1.0353元 |
| 2024-06-05 | 1.0149元 | 1.0349元 |
| 2024-06-04 | 1.0145元 | 1.0345元 |
| 2024-06-03 | 1.0143元 | 1.0343元 |
| 2024-05-31 | 1.0140元 | 1.0340元 |
| 2024-05-30 | 1.0139元 | 1.0339元 |
| 2024-05-29 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2024-05-28 | 1.0138元 | 1.0338元 |
| 2024-05-27 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2024-05-24 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2024-05-23 | 1.0136元 | 1.0336元 |
| 2024-05-22 | 1.0133元 | 1.0333元 |
| 2024-05-21 | 1.0131元 | 1.0331元 |
| 2024-05-20 | 1.0132元 | 1.0332元 |
| 2024-05-17 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2024-05-16 | 1.0127元 | 1.0327元 |
| 2024-05-15 | 1.0129元 | 1.0329元 |
| 2024-05-14 | 1.0128元 | 1.0328元 |
| 2024-05-13 | 1.0122元 | 1.0322元 |
