创金合信动态平衡混合发起A (015200.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数797.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0000元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率462.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信动态平衡混合发起C | ||||
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创金合信动态平衡混合发起A(015200) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,526.68万 | 61.04% |
| (其中) 股票 | 1,526.68万 | 61.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 203.46万 | 8.13% |
| (其中) 债券 | 203.46万 | 8.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 28.24万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 742.93万 | 29.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,014.15万 | 40.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.75万 | 5.55% |
| 房地产业 | 64.54万 | 2.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.96万 | 1.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.93%) |
|---|---|---|
| 工业 | 88.43万 | 3.54% |
| 非日常生活消费品 | 79.20万 | 3.17% |
| 医疗保健 | 53.72万 | 2.15% |
| 通讯业务 | 51.94万 | 2.08% |
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