创金合信动态平衡混合发起A (015200.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8765元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.76% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信动态平衡混合发起C | ||||
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创金合信动态平衡混合发起A(015200) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,124.07万 | 45.83% |
| (其中) 股票 | 1,124.07万 | 45.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 142.47万 | 5.81% |
| (其中) 债券 | 142.47万 | 5.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 14.87万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 1,171.19万 | 47.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 632.71万 | 25.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.96万 | 5.42% |
| 金融业 | 91.77万 | 3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.89万 | 2.12% |
| 房地产业 | 46.02万 | 1.88% |
| 采矿业 | 26.37万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 25.09万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 1,002.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.78%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 58.02万 | 2.37% |
| 房地产 | 34.44万 | 1.40% |
| 通讯业务 | 24.60万 | 1.00% |
| 非日常生活消费品 | 1,013.00 | 0.00% |
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