创金合信动态平衡混合发起A (015200.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数797.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0000元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率462.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信动态平衡混合发起C | ||||
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创金合信动态平衡混合发起A(015200) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1,536.87万 | 1,588.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,549.64万 | 1,705.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,911.29万 | 2,023.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,286.38万 | 2,202.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,452.95万 | 2,334.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 3,607.48万 | 3,277.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 1,920.51万 | 1,646.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1,915.24万 | 1,745.73万元 | -- |
