创金合信动态平衡混合发起A (015200.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数797.00	成立日期	2022-05-06	总资产规模	1,536.87万元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值0.9481元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率462.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00%
相关基金:	主从基金创金合信动态平衡混合发起C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

创金合信动态平衡混合发起A(015200) - 概况

最后更新于：2024-10-28

基金全称	创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金
基金简称	创金合信动态平衡混合发起
基金主代码	015200
运作方式	契约型开放式
合同生效日	2022-05-06
总份额	2,503.22万份 (2024-09-30)
投资目标	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，将围绕资产配置比例、行业配置比例以及个股投资比例进行动态优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。在股票、债券、货币等资产的配置比例上，本基金采用相对平衡的配置策略，股票投资占基金资产的比例上限为70%、下限为30%。1、资产配置策略本基金将采取定量与定性相结合的方法，并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。具体策略方面：（1）立足于宏观经济基本面和细分资产的研究，把握资产内在关系并进行优选配置，将资产定价核心宏观因素、估值和基本面信息相结合，寻找并坚定持有当前环境下的优秀资产；（2）综合评估股票、债券、货币等资产类别的风险收益特征，对各类资产在经济周期不同阶段呈现的规律性进行分析总结；（3）充分结合宏观经济周期及运行趋势、资金供求状况、细分资产估值水平、市场情绪等，分析并形成对细分资产走势的模拟和预期，寻找最优的配置结构和再平衡机制。在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等，以判断经济波动对市场的影响；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期；（3）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化等；（4）政策因素，与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。2、股票投资策略：（1）行业选择策略。在行业选择方面，本基金综合考量行业发展趋势、行业景气度以及行业竞争格局及其变化，不定期动态调整本基金的行业配置比例。判断企业未来的投资价值须建立在对行业大趋势的深刻理解之上，企业价值的成长空间与其所处行业的发展趋势息息相关。本基金进行行业分析的重点在于判断行业的发展趋势和景气周期，厘清行业变革的动力，掌握行业竞争格局及其变化。（2）个股投资策略。本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架，采用定性分析和定量分析相结合的方法，精选基本面向好，估值合理的上市公司股票构建股票组合并持续动态调整。（3）港股通标的股票投资策略。本基金将采用“自下而上”的个股精选策略，结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素，精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。（4）存托凭证的投资策略。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。3、固定收益品种投资策略：（1）债券投资策略。（2）资产支持证券投资策略。（3）可转换债券及可交换债券投资策略。4、衍生产品投资策略：（1）股指期货、股票期权合约投资策略。（2）国债期货投资策略。（3）信用衍生品投资策略。5、其他。
业绩比较基准	中证800指数收益率40%+中证港股通综合指数收益率10%+人民币活期存款利率(税后)*50%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金除可投资A股外，还可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金公司	创金合信基金管理有限公司
基金托管人	广发证券股份有限公司
子基金简称	创金合信动态平衡混合发起A	创金合信动态平衡混合发起C
子基金场内简称
子基金代码	015200	015201
子基金份额	1,588.33万份 (2024-09-30)	914.88万份 (2024-09-30)