创金合信动态平衡混合发起A (015200.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数797.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9481元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率462.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信动态平衡混合发起C | ||||
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创金合信动态平衡混合发起A(015200) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.39万元 | 1.20% | 2.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 58.37万元 | 1.20% | 8.29万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 30.96万元 | 1.50% | 4.13万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 35.22万元 | 1.50% | 4.70万元 | 0.20% |
