创金合信动态平衡混合发起A (015200.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数797.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0000元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率462.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信动态平衡混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信动态平衡混合发起A(015200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-07 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-06 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-05 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-04 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-01 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-10-31 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-10-30 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-10-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-10-25 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-10-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-10-23 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-10-22 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-10-21 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-10-18 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-10-17 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-10-16 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-10-15 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-10-14 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-10-11 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-10-10 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-10-09 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-10-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-09-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-09-27 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-09-26 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-09-25 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-09-24 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-09-23 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-09-20 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-09-19 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-09-18 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-09-13 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-09-12 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-09-11 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-09-10 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-09-09 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-09-06 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-09-05 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-09-04 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-09-03 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-09-02 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-08-30 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-08-29 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-08-28 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-08-27 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-08-26 | 0.8376元 | 0.8376元 |
