创金合信动态平衡混合发起A (015200.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8488元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率462.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信动态平衡混合发起C | ||||
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创金合信动态平衡混合发起A(015200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-08-29 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-08-28 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-08-27 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-08-26 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-08-23 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-08-22 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-08-21 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-08-20 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-08-19 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-08-16 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-08-15 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-08-14 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-08-13 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-08-12 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-08-09 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-08-08 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-08-07 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-08-06 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-08-05 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-08-02 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-08-01 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-07-31 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-07-30 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-29 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-07-26 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-07-25 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-07-24 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-23 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-22 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-07-19 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-07-18 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-17 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-16 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-15 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-12 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-11 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-10 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-09 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-08 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-07-05 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-04 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-03 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-02 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-01 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-06-28 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-06-27 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-06-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-06-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-24 | 0.9158元 | 0.9158元 |
