创金合信动态平衡混合发起A (015200.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数797.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9481元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率462.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信动态平衡混合发起C | ||||
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创金合信动态平衡混合发起A(015200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-12-25 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-12-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-12-23 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-12-20 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-12-19 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-12-18 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-17 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-12-16 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-12-13 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-12-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-12-11 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-10 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-12-09 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-12-06 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-12-05 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-12-04 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-12-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-12-02 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-28 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-11-27 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-26 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-25 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-11-22 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-21 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-11-20 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-19 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-11-18 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-11-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-11-14 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-13 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-07 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-06 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-05 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-04 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-01 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-10-31 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-10-30 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-10-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-10-25 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-10-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-10-23 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-10-22 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-10-21 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-10-18 | 0.9585元 | 0.9585元 |
