农银金耀3个月定开债券 (015255.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0215元基金经理王明君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.42亿 | 93.21% |
| (其中) 债券 | 11.42亿 | 93.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,102.17万 | 6.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 209.11万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 5.48万 | 0.00% |
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