农银金耀3个月定开债券 (015255.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理王明君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 257.99万元 | 0.30% | 86.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 882.91万元 | 0.30% | 294.30万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 441.91万元 | 0.30% | 147.30万元 | 0.10% |
