农银金耀3个月定开债券 (015255.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0187元持有人户数222.00基金经理王明君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 222.00 | 366.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 230.00 | 1,209.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 241.00 | 1,308.57万元 | -- |
