农银金耀3个月定开债券 (015255.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理王明君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-27
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 0.68% | 0.14% | 0.41% | 0.37% | 0.50% | 0.45% | -0.06% | 0.13% | 0.15% | 0.50% | 1.43% | 5.46% |
| 2023 | -0.09% | 0.19% | 0.25% | 0.44% | 0.73% | 0.35% | 0.19% | 0.48% | -0.26% | 0.02% | 0.12% | 0.72% | 3.17% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -- |
