农银金耀3个月定开债券 (015255.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理王明君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0400元 | 1.0900元 |
| 2024-12-26 | 1.0388元 | 1.0888元 |
| 2024-12-25 | 1.0383元 | 1.0883元 |
| 2024-12-24 | 1.0391元 | 1.0891元 |
| 2024-12-23 | 1.0397元 | 1.0897元 |
| 2024-12-20 | 1.0393元 | 1.0893元 |
| 2024-12-19 | 1.0374元 | 1.0874元 |
| 2024-12-18 | 1.0366元 | 1.0866元 |
| 2024-12-17 | 1.0372元 | 1.0872元 |
| 2024-12-16 | 1.0377元 | 1.0877元 |
| 2024-12-13 | 1.0359元 | 1.0859元 |
| 2024-12-12 | 1.0340元 | 1.0840元 |
| 2024-12-11 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2024-12-10 | 1.0324元 | 1.0824元 |
| 2024-12-09 | 1.0298元 | 1.0798元 |
| 2024-12-06 | 1.0285元 | 1.0785元 |
| 2024-12-05 | 1.0287元 | 1.0787元 |
| 2024-12-04 | 1.0285元 | 1.0785元 |
| 2024-12-03 | 1.0273元 | 1.0773元 |
| 2024-12-02 | 1.0274元 | 1.0774元 |
| 2024-11-29 | 1.0253元 | 1.0753元 |
| 2024-11-28 | 1.0244元 | 1.0744元 |
| 2024-11-27 | 1.0236元 | 1.0736元 |
| 2024-11-26 | 1.0235元 | 1.0735元 |
| 2024-11-25 | 1.0234元 | 1.0734元 |
| 2024-11-22 | 1.0228元 | 1.0728元 |
| 2024-11-21 | 1.0228元 | 1.0728元 |
| 2024-11-20 | 1.0223元 | 1.0723元 |
| 2024-11-19 | 1.0223元 | 1.0723元 |
| 2024-11-18 | 1.0220元 | 1.0720元 |
| 2024-11-15 | 1.0223元 | 1.0723元 |
| 2024-11-14 | 1.0223元 | 1.0723元 |
| 2024-11-13 | 1.0221元 | 1.0721元 |
| 2024-11-12 | 1.0223元 | 1.0723元 |
| 2024-11-11 | 1.0218元 | 1.0718元 |
| 2024-11-08 | 1.0215元 | 1.0715元 |
| 2024-11-07 | 1.0214元 | 1.0714元 |
| 2024-11-06 | 1.0209元 | 1.0709元 |
| 2024-11-05 | 1.0211元 | 1.0711元 |
| 2024-11-04 | 1.0208元 | 1.0708元 |
| 2024-11-01 | 1.0207元 | 1.0707元 |
| 2024-10-31 | 1.0202元 | 1.0702元 |
| 2024-10-30 | 1.0197元 | 1.0697元 |
| 2024-10-29 | 1.0197元 | 1.0697元 |
| 2024-10-28 | 1.0195元 | 1.0695元 |
| 2024-10-25 | 1.0196元 | 1.0696元 |
| 2024-10-24 | 1.0192元 | 1.0692元 |
| 2024-10-23 | 1.0192元 | 1.0692元 |
| 2024-10-22 | 1.0197元 | 1.0697元 |
| 2024-10-21 | 1.0206元 | 1.0706元 |
