农银金耀3个月定开债券 (015255.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理王明君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
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农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0.02 元 | 7.87亿 | 1,574.82万元 | 1.94% | -- |
| 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0.03 元 | 26.88亿 | 8,064.73万元 | 2.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
