农银金耀3个月定开债券 (015255.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0187元持有人户数222.00基金经理王明君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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农银金耀3个月定开债券(015255) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0187元 | 1.0687元 |
| 2024-09-27 | 1.0199元 | 1.0699元 |
| 2024-09-26 | 1.0225元 | 1.0725元 |
| 2024-09-25 | 1.0232元 | 1.0732元 |
| 2024-09-24 | 1.0215元 | 1.0715元 |
| 2024-09-23 | 1.0220元 | 1.0720元 |
| 2024-09-20 | 1.0219元 | 1.0719元 |
| 2024-09-19 | 1.0217元 | 1.0717元 |
| 2024-09-18 | 1.0219元 | 1.0719元 |
| 2024-09-13 | 1.0212元 | 1.0712元 |
| 2024-09-12 | 1.0209元 | 1.0709元 |
| 2024-09-11 | 1.0208元 | 1.0708元 |
| 2024-09-10 | 1.0200元 | 1.0700元 |
| 2024-09-09 | 1.0197元 | 1.0697元 |
| 2024-09-06 | 1.0193元 | 1.0693元 |
| 2024-09-05 | 1.0193元 | 1.0693元 |
| 2024-09-04 | 1.0191元 | 1.0691元 |
| 2024-09-03 | 1.0189元 | 1.0689元 |
| 2024-09-02 | 1.0184元 | 1.0684元 |
| 2024-08-30 | 1.0174元 | 1.0674元 |
| 2024-08-29 | 1.0173元 | 1.0673元 |
| 2024-08-28 | 1.0174元 | 1.0674元 |
| 2024-08-27 | 1.0169元 | 1.0669元 |
| 2024-08-26 | 1.0175元 | 1.0675元 |
| 2024-08-23 | 1.0175元 | 1.0675元 |
| 2024-08-22 | 1.0171元 | 1.0671元 |
| 2024-08-21 | 1.0169元 | 1.0669元 |
| 2024-08-20 | 1.0169元 | 1.0669元 |
| 2024-08-19 | 1.0169元 | 1.0669元 |
| 2024-08-16 | 1.0167元 | 1.0667元 |
| 2024-08-15 | 1.0168元 | 1.0668元 |
| 2024-08-14 | 1.0176元 | 1.0676元 |
| 2024-08-13 | 1.0169元 | 1.0669元 |
| 2024-08-12 | 1.0159元 | 1.0659元 |
| 2024-08-09 | 1.0176元 | 1.0676元 |
| 2024-08-08 | 1.0184元 | 1.0684元 |
| 2024-08-07 | 1.0193元 | 1.0693元 |
| 2024-08-06 | 1.0190元 | 1.0690元 |
| 2024-08-05 | 1.0193元 | 1.0693元 |
| 2024-08-02 | 1.0190元 | 1.0690元 |
| 2024-08-01 | 1.0187元 | 1.0687元 |
| 2024-07-31 | 1.0180元 | 1.0680元 |
| 2024-07-30 | 1.0175元 | 1.0675元 |
| 2024-07-29 | 1.0173元 | 1.0673元 |
| 2024-07-26 | 1.0168元 | 1.0668元 |
| 2024-07-25 | 1.0166元 | 1.0666元 |
| 2024-07-24 | 1.0164元 | 1.0664元 |
| 2024-07-23 | 1.0165元 | 1.0665元 |
| 2024-07-22 | 1.0156元 | 1.0656元 |
| 2024-07-19 | 1.0144元 | 1.0644元 |
