华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (015282.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8969元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.68% |
| 相关基金: | 主从基金华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金华安恒生科技ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(015282) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.69亿 | 90.49% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,497.24万 | 6.75% |
| 3 | 其他资产 | 1,431.49万 | 2.76% |
加载中......
