华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (015282.jj ) 恒生科技指数华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3295元 (2025-04-30) 基金经理倪斌王超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华安恒生科技ETF |
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(015282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-04-29 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-04-28 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-04-25 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-04-24 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-04-23 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-04-22 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-04-21 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-04-18 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-04-17 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-04-16 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-04-15 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-04-14 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-04-11 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-04-10 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-04-09 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-04-08 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-04-07 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-04-03 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-04-02 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-04-01 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-03-31 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-03-28 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-03-27 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-03-26 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2025-03-25 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-03-24 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-03-21 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-03-20 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-03-19 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-03-18 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-03-17 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-03-14 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-03-13 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2025-03-12 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2025-03-11 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-03-10 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-03-07 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2025-03-06 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2025-03-05 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-03-04 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-03-03 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-02-28 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-02-27 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-02-26 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-02-25 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-02-24 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-02-21 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-02-20 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-02-19 | 1.4604元 | 1.4604元 |
