华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (015282.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8969元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.68% |
| 相关基金: | 主从基金华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金华安恒生科技ETF | ||||
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(015282) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 13.51万元 | 0.50% | 2.70万元 | 0.10% |
| 2023-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.69万元 | 0.50% | 7,379.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.71万元 | 0.50% | 3,419.00元 | 0.10% |
