华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (015282.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8969元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.68% |
| 相关基金: | 主从基金华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金华安恒生科技ETF | ||||
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(015282) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 5,864.81万 | 6,316.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,563.68万 | 5,108.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 4,984.30万 | 5,108.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,321.02万 | 4,333.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4,791.06万 | 4,577.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 4,962.00万 | 4,549.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 4,727.19万 | 4,367.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 3,338.76万 | 3,588.90万元 | -- |
