华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A (015282.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2059元持有人户数2,751.00基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.95% |
| 相关基金: | 主从基金华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金华安恒生科技ETF | ||||
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华安恒生科技ETF发起式联接（QDII）A(015282) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-09-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-09-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-09-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-09-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-09-23 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-09-20 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-09-19 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-09-18 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-09-13 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-09-12 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-09-11 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-09-10 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-09-09 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-09-06 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-09-05 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-09-04 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-09-03 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-09-02 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-08-30 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-08-29 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-08-28 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-08-27 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-08-26 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-08-23 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-08-22 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-08-21 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-08-20 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-08-19 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-08-16 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-08-15 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-08-14 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-08-13 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-08-12 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-08-09 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-08-08 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-08-07 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-08-06 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-08-05 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-08-02 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-08-01 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-07-31 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-30 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-29 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-26 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-07-25 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-24 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-23 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-22 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-19 | 0.9226元 | 0.9226元 |
