华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A (015297.jj) | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0102元基金经理张炀管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率21.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A(015297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-18 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-03 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-04 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-05-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-05-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-05-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-05-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-05-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-05-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-05-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-05-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-05-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
