华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A (015297.jj)持有人户数1,656.00 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0278元基金经理张炀管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率31.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A(015297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-05 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-03 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-07 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-23 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
