天弘合利债券发起A (015333.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合利债券发起C | ||||
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天弘合利债券发起A(015333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0365元 | 1.0600元 |
| 2024-08-29 | 1.0362元 | 1.0597元 |
| 2024-08-28 | 1.0358元 | 1.0593元 |
| 2024-08-27 | 1.0357元 | 1.0592元 |
| 2024-08-26 | 1.0369元 | 1.0604元 |
| 2024-08-23 | 1.0378元 | 1.0613元 |
| 2024-08-22 | 1.0381元 | 1.0616元 |
| 2024-08-21 | 1.0380元 | 1.0615元 |
| 2024-08-20 | 1.0389元 | 1.0624元 |
| 2024-08-19 | 1.0390元 | 1.0625元 |
| 2024-08-16 | 1.0385元 | 1.0620元 |
| 2024-08-15 | 1.0383元 | 1.0618元 |
| 2024-08-14 | 1.0391元 | 1.0626元 |
| 2024-08-13 | 1.0375元 | 1.0610元 |
| 2024-08-12 | 1.0371元 | 1.0606元 |
| 2024-08-09 | 1.0397元 | 1.0632元 |
| 2024-08-08 | 1.0406元 | 1.0641元 |
| 2024-08-07 | 1.0422元 | 1.0657元 |
| 2024-08-06 | 1.0416元 | 1.0651元 |
| 2024-08-05 | 1.0423元 | 1.0658元 |
| 2024-08-02 | 1.0415元 | 1.0650元 |
| 2024-08-01 | 1.0407元 | 1.0642元 |
| 2024-07-31 | 1.0398元 | 1.0633元 |
| 2024-07-30 | 1.0395元 | 1.0630元 |
| 2024-07-29 | 1.0379元 | 1.0614元 |
| 2024-07-26 | 1.0369元 | 1.0604元 |
| 2024-07-25 | 1.0357元 | 1.0592元 |
| 2024-07-24 | 1.0346元 | 1.0581元 |
| 2024-07-23 | 1.0345元 | 1.0580元 |
| 2024-07-22 | 1.0333元 | 1.0568元 |
| 2024-07-19 | 1.0318元 | 1.0553元 |
| 2024-07-18 | 1.0315元 | 1.0550元 |
| 2024-07-17 | 1.0317元 | 1.0552元 |
| 2024-07-16 | 1.0315元 | 1.0550元 |
| 2024-07-15 | 1.0311元 | 1.0546元 |
| 2024-07-12 | 1.0304元 | 1.0539元 |
| 2024-07-11 | 1.0298元 | 1.0533元 |
| 2024-07-10 | 1.0291元 | 1.0526元 |
| 2024-07-09 | 1.0288元 | 1.0523元 |
| 2024-07-08 | 1.0281元 | 1.0516元 |
| 2024-07-05 | 1.0285元 | 1.0520元 |
| 2024-07-04 | 1.0294元 | 1.0529元 |
| 2024-07-03 | 1.0295元 | 1.0530元 |
| 2024-07-02 | 1.0288元 | 1.0523元 |
| 2024-07-01 | 1.0283元 | 1.0518元 |
| 2024-06-28 | 1.0299元 | 1.0534元 |
| 2024-06-27 | 1.0298元 | 1.0533元 |
| 2024-06-26 | 1.0289元 | 1.0524元 |
| 2024-06-25 | 1.0286元 | 1.0521元 |
| 2024-06-24 | 1.0284元 | 1.0519元 |
